股票基金净值怎么算，基金净值怎么算

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1，基金净值怎么算
2，股票基金的净值是怎么算出来的和当天的时实估值有什么关系搜
3，基金净值如何计算

1，基金净值怎么算

基金净值就是基金持有的所有股票的市值之和，把这个数字处以基金总共的发行数量，就是单位基金的净值，这个基金公司每天都会在收盘之后公布，不用自己算。

基金净值怎么算

2，股票基金的净值是怎么算出来的和当天的时实估值有什么关系搜

基金单位净值：就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。当天的实时估值是当前时间点的基金净值，不同时间点的估值是不同，是一个浮动值，与当日的基金净值关系并不大，基金当天的净值与收盘时的估值关系较大，市场当日的净值就是当天收盘时的估值，但也不绝对。

估值是根据该基金历史持仓进行估算，不一定准确，只能提供参考实际净值则是更为准确计算，扣除掉按日计提的管理费托管费等费用，大概是剩余的资产总值处于总份额。当天申购赎回（15点前），都是按照当天的净值计算

股票基金的净值是怎么算出来的和当天的时实估值有什么关系搜

3，基金净值如何计算

简单的说就是你买基金时候的价格减去当天的价格在减去2%的手续费就是你基金当天所赚的净值拉

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

到天天基金网。 www.1234567.com.cn 输入基金代码，就可以查询所持基金的当然净值了。

简单说就是基金公司的结算部会有每天的资金结算,算出当天每个基金的净收益,然后在晚上公布出相应的净值

他所有（股票＋债券＋现金－费用）的净资产除以总份额＝单位净值

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

基金净值如何计算