基金价格怎么定的，基金的交易价格怎么确定

1，基金的交易价格怎么确定

基金的交易价格是以股市收市后，基金公司当天晚上公布得基金净值来确定的。

按当天的交易价格算就是三点之后

开放式基金的交易价格每天由基金公司以基金资产净值为基础，根据一定的计价方式进行计算后对外公告。报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。认购/申购价，是您买基金时的价格，认购/申购价=基金单位资产净值+认购/申购费；赎回价，是您向基金公司卖出基金时的价格，赎回价=基金单位资产净值-赎回费。封闭式基金是按市场交易时段的市场成交价进行折价交易，由市场交易双方决定市场交易价。

基金的交易价格怎么确定

2，价格基金是怎么定的

开放式基金的价格为当天基金的净值。LOF基金的交易价格一般会稍高于实时基金净值，因为网上交易的手续费比网下开放式的申购费用要稍低。封闭式基金的价格为当天交易所成交的价格，对于基金净值有一定的溢价或者折价。

基金价格的确定应划分为开放式基金和封闭式基金两种情况：　　　　封闭式基金的价格取决于市场供求关系，由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格。　　而开放式基金采用的是”未知价”原则申购与赎回，是按照当日收市价计算的，但未知价也不是完全没有依据的买卖，可根据基金管理人公布的前一日净值为参考，结合当日证券市场的波动情况进行判断。

价格基金是怎么定的

3，基金价格怎么确定

收盘时的净值算的基金每天就一个净值不存在开盘价收盘价的

一般基金公司都会给个净值，也就是基金的价格，你可以以这个价格卖或者买。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html 单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

基金价格怎么确定

4，购买时的基金价格是怎么确定的

1. 场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价，类似股票交易一样，价格是实时变动的，供求关系决定当时的基金净值，撮合成交。这种基金是封闭式基金，LOF基金和ETF基金。2. 景顺长城内需2号并非是场内交易基金，是一般的场外交易的开放式基金。3. 场外交易的基金是大部分购买基金的形式，这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值，这个净值是每天收盘后计算，晚上公布的。而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。4. 这种基金的交易是未知价交易原则，也就是无论当你买入还是卖出时，你是不可能知道成交净值的，因为交易日当天的净值是晚上才公布出来（货币基金、理财型基金除外）。

今天购买的时候的价格不是前一天的净值价格,是今天晚上8点左右公布的净值.赎回的时候是按当天的价格,不是前一天的价格.所以,你在购买和赎回时,并不知道价格,就叫"未知价"交易.

非交易日（周末）购买的基金，净值按照下周一（6.11）公布的净值计算

5，基金价格怎么决定

一般基金公司都会给个净值，也就是基金的价格，你可以以这个价格卖或者买。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

某一时点的基金价格净值，楼上对净值表述的很清楚咯，时点的确认就是确认你可以赎回的当天

基金的价格基础是基金单位资产净值，即基金资产净值除以基金单位数，而基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债、按照法律、法规、规章的有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值，基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。

收盘时的净值算的基金每天就一个净值不存在开盘价收盘价的