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封闭式基金折价率(20090625)

2009-06-25 17:15:17　来源：互联网　论坛交流

更新时间:2009-06-25
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率
510880 红利ETF 2.368 495303N 2.376 0.008 -0.34%
510180 180ETF 0.691 491105N 2.467 1.776 -71.99%
510180 180ETF 0.691 491105N 3.119 2.428 -77.85%
510050 上证50ETF 2.330 495001N 2.334 0.004 -0.17%
500058 基金银丰 0.846 500058N 1.150 0.304 -26.43%
500056 基金科瑞 0.981 500056N 1.306 0.325 -24.91%
500038 基金通乾 1.053 500038N 1.438 0.385 -26.78%
500018 基金兴和 0.956 500018N 1.261 0.305 -24.18%
500015 基金汉兴 0.954 500015N 1.322 0.368 -27.84%
500011 基金金鑫 0.781 500011N 1.067 0.286 -26.82%
500009 基金安顺 1.259 500009N 1.576 0.317 -20.13%
500008 基金兴华 1.123 500008N 1.404 0.280 -19.99%
500006 基金裕阳 1.240 500006N 1.570 0.330 -21.01%
500005 基金汉盛 1.180 500005N 1.569 0.389 -24.78%
500003 基金安信 1.146 500003N 1.431 0.285 -19.92%
500002 基金泰和 0.812 500002N 0.978 0.166 -16.95%
500001 基金金泰 0.902 500001N 1.151 0.249 -21.61%
184728 基金鸿阳 0.603 184728N 0.796 0.193 -24.28%
184722 基金久嘉 0.710 184722N 0.927 0.217 -23.43%
184721 基金丰和 0.650 184721N 0.871 0.221 -25.38%
184706 基金天华 0.903 184706N 0.929 0.026 -2.78%
184705 基金裕泽 1.150 184705N 1.143 -0.007 0.63%
184703 基金金盛 1.433 184703N 1.479 0.046 -3.08%
184701 基金景福 1.039 184701N 1.424 0.385 -27.06%
184699 基金同盛 0.747 184699N 1.025 0.278 -27.10%
184698 基金天元 1.069 184698N 1.437 0.367 -25.58%
184693 基金普丰 0.947 184693N 1.293 0.346 -26.74%
184692 基金裕隆 0.998 184692N 1.328 0.330 -24.83%
184691 基金景宏 1.080 184691N 1.441 0.361 -25.03%
184690 基金同益 0.977 184690N 1.307 0.330 -25.23%
184689 基金普惠 1.188 184689N 1.584 0.396 -25.00%
184688 基金开元 0.784 184688N 0.995 0.211 -21.24%
161010 富国天丰 1.043 161010N 1.048 0.005 -0.48%
160910 大成创新成长 0.814 492409N 0.819 0.005 -0.61%
160615 鹏华300 1.147 491513N 1.154 0.007 -0.61%
160613 鹏华创新 1.343 491512N 1.344 0.001 -0.07%
159902 中小板ETF 2.138 491307N 2.132 -0.006 0.28%
159901 深100ETF 3.446 491707N 3.451 0.005 -0.14%
150003 建信优势 0.680 150003N 0.796 0.116 -14.57%
150002 大成优选 0.705 150002N 0.765 0.060 -7.84%
150001 瑞福进取 0.880 150001N 0.555 -0.325 58.56%
@平均值 -- 1.117 -- 1.404 0.287 -17.64%
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率
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