引领理财行业健康发展，引导中国人民健康理财
当前位置：基金首页 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 正文

6月23日开放式基金资产净值日报表

2009-06-24 10:22:28　来源：互联网　论坛交流

代码 名称 单位净值 累计净值
150001N 瑞福进取 0.541 0.766
150002N 大成优选 0.761 0.794
150003N 建信优势动力 0.789 0.789
161010N 富国天丰 1.05 1.086
184700N 宝盈资源优选 1.063 1.1563
184702N 长盛同智基金 0.8885 2.2297
184712N 易方达科汇 1.286 5.061
184713N 易方达科翔 1.216 5.111
491101N 华安创新 0.698 3.23
491102N 华安中国A股 0.831 3.097
491103N 华安宝利 0.933 3.213
491104N 上证180ETF 0.686 2.629
491105N 华安宏利 2.4441 2.8341
491107N 华安成长 1.0209 2.3358
491108N 华安优选 0.7188 2.2551
491109N 华安国际配置 0 0
491110N 华安收益A 1.0587 1.0887
491111N 华安收益B 1.0533 1.0833
491112N 华安核心 1.3692 1.3692
491113N 华安强债A 1.005 1.005
491114N 华安强债B 1.004 1.004
491201N 南方稳健 1.0259 2.8209
491202N 南方宝元 1.1256 2.3456
491203N 南方避险 2.2606 2.8046
491204N 南方积配 1.0901 2.4541
491205N 南方高增 1.4176 2.7216
491206N 南方多利 1.047 1.1602
491207N 南稳贰号 0.8703 1.8496
491208N 南方绩优 1.5085 2.0585
491209N 南方成份 0.9255 0.9255
491210N 南方全球 0 0
491211N 南方隆元 0.612 0.612
491212N 南方盛元 0.981 0.981
491213N 南方价值 1.224 1.344
491214N 南方恒元 1.07 1.07
491215N 南方沪深300 1.203 1.203
491301N 华夏成长 1.376 3.057
491302N 华夏债券A/B类 1.137 1.507
491303N 华夏回报 1.255 3.267
491304N 华夏大盘精选 7.18 7.56
491305N 华夏红利 2.912 3.745
491306N 华夏债券C类 1.124 1.494
491307N 中小板ETF 2.106 2.106
491308N 华夏回报二号 1.023 2.311
491309N 华夏优势增长 2.055 2.175
491310N 华夏蓝筹 1.197 3.502
491311N 华夏复兴 1.035 1.035
491312N 华夏全球 0 0
491313N 华夏行业 0.863 3.934
491314N 华夏希望A类 1.15 1.18
491315N 华夏希望C类 1.146 1.176
491316N 华夏策略 1.43 1.43
491401N 国泰金鹰增长 0.864 3.737
491402N 国泰金龙债券A类 1.015 1.344
491403N 国泰金龙精选 0.755 3.237
491404N 国泰金马稳健 0.788 3.273
491405N 国泰沪深300 0.619 0.886
491406N 国泰金鹿保本 1.026 1.076
491407N 国泰金鹏蓝筹 0.981 1.866
491408N 国泰金鼎价值 1.025 1.686
491409N 国泰金牛创新 0.946 0.996
491411N 国泰金龙债券C类 1.011 1.34
491412N 国泰双利债券A 1.026 1.026
491413N 国泰双利债券C 1.025 1.025
491414N 国泰区位优势 0 0
491501N 鹏华行业成长 0.8596 3.2663
491502N 鹏华普天债券A 1.118 1.317
491503N 鹏华普天收益 0.729 3.175
491504N 鹏华中国50 1.639 3.169
491505N 鹏华普天债券B 1.089 1.288
491506N 鹏华价值 0.792 2.467
491507N 鹏华动力 1.325 1.525
491510N 鹏华治理 1.02 1.02
491511N 鹏华丰收 1.12 1.14
491512N 鹏华创新 1.335 1.365
491513N 鹏华300 1.141 1.141
491601N 富国天源 0.9267 2.1873
491602N 富国天利 1.2767 1.8417
491603N 富国天益 0.8078 3.8191
491604N 富国天瑞 0.7735 3.0055
491605N 富国天惠 1.3386 2.8386
491606N 富国天合 0.7873 2.1668
491607N 富国天博 0.7609 2.7267
491608N 富国天成 1.1279 1.1279
491609N 富国优化强债A/B 0 0
491611N 富国优化强债C 0 0
491701N 易方达平稳 1.461 2.691
491702N 易基策略成长 3.65 4.42
491703N 易基50指数 0.8721 2.7221
491704N 易基积极成长 1.1677 3.8344
491705N 易稳健收益A 1.0405 1.1291
491706N 易稳健收益B 1.0426 1.1342
491707N 深100ETF 3.38 3.5
491708N 易基价值精选 1.3442 2.3942
491709N 易基策略二号 1.341 2.876
491710N 易基价值成长 1.1898 1.2498
491711N 易方达科讯 0.757 4.2237
491712N 易增强回报A 1.035 1.095
491713N 易增强回报B 1.029 1.089
491714N 易方达中小盘 1.2994 1.3394
491715N 易方达行业领先 1.14 1.14
491801N 融通新蓝筹 0.8215 3.1165
491802N 融通债券 1.113 1.438
491803N 融通深证100 1.275 2.445
491804N 融通蓝筹成长 1.311 2.441
491805N 融通行业景气 0.877 2.817
491806N 融通巨潮 0.991 2.505
491807N 融通动力先锋 1.435 1.835
491808N 融通领先成长 1.006 2.668
491809N 融通内需驱动 1.09 1.09
491901N 长盛成长价值 0.844 2.688
491902N 长盛全债基金 1.2361 1.9061
491903N 长盛动态精选 1.0277 2.7277
491904N 长盛中证100 0.9634 1.5334
491905N 长盛同德基金 0.824 2.3612
491906N 长盛创新先锋 1.0803 1.2103
491907N 长盛积极债券 1.0435 1.0435
491908N 长盛同庆 1.015 1.015
491909N 同庆A 1.007 1.007
491910N 同庆B 1.02 1.02
492001N 宝盈鸿利收益 0.6223 2.4896
492002N 宝盈泛沿海 0.6799 2.3754
492003N 宝盈策略增长 1.1468 1.3468
492004N 宝盈增强A/B 1.0992 1.1062
492005N 宝盈增强C类 1.0962 1.1032
492006N 宝盈核心优势 1.0394 1.0394
492101N 博时增长 0.738 3.24
492102N 博时裕富 0.844 2.824
492103N 博时精选 1.4292 2.8542
492104N 博时主题 1.793 3.374
492105N 博时稳定B类 1.101 1.209
492106N 博时平衡 1.277 2.338
492107N 博时贰号 0.697 2.152
492108N 博时产业 1.186 2.624
492109N 博时新兴 0.827 3.103
492110N 博时稳定A类 1.108 1.216
492112N 博时特许 1.365 1.365
492113N 博时信用A/B 0 0
492115N 博时信用C 0 0
492201N 银华优势 0.9798 2.5998
492202N 银华保本 1.1273 1.2673
492203N 银华88 1.0119 2.8119
492204N 银华优选 1.1838 4.0467
492205N 银华优质 1.6294 2.8294
492206N 银华富裕 0.9075 1.8425
492207N 银华全球优选 0 0
492208N 银华领先 1.3635 1.4635
492209N 银华增强收益 1.056 1.056
492210N 银华和谐主题 1.064 1.064
492301N 嘉实成长收益 0.7994 2.8999
492302N 嘉实增长 3.647 4.188
492303N 嘉实稳健 0.869 2.523
492304N 嘉实债券 1.228 1.653
492305N 嘉实服务 3.238 3.558
492306N 嘉实优质 0.686 1.582
492307N 嘉实300 0.787 2.655
492308N 嘉实超短债 1.0072 1.1083
492309N 嘉实主题精选 1.008 2.516
492310N 嘉实策略 1.03 1.22
492311N 嘉实海外 0 0
492313N 嘉实研究精选 1.434 1.464
492314N 嘉实多元A 1.062 1.093
492315N 嘉实多元B 1.061 1.09
492316N 嘉实量化 1.109 1.109
492401N 大成价值增长 0.7327 3.3927
492402N 大成债券A/B 1.0245 1.4145
492403N 大成蓝筹稳健 0.7029 3.2729
492404N 大成精选增值 0.9317 2.8322
492405N 大成沪深300 1.0284 2.3484
492406N 大成债券C 1.0046 1.3946
492407N 大成生命周期 0.633 2.455
492408N 大成积极成长 0.916 1.968
492409N 大成创新成长 0.81 2.021
492411N 大成景阳领先 0.669 3.648
492412N 大成强债 1.0764 1.1264
492414N 大成策略回报 1.113 1.513
492501N 万家180 0.7203 3.0603
492502N 万家债券 1.0706 1.5753
492503N 万家公用 0.7805 2.1147
492504N 万家和谐 0.6258 1.3687
492505N 万家引擎 1.3993 1.4193
492506N 万家精选 0 0
492601N 招商安泰股票 0.779 3.393
492602N 招商安泰平衡 1.9356 2.5506
492603N 招商安泰债券A 1.1102 1.4267
492604N 招商先锋 0.7228 2.6728
492605N 招商优质成长 1.2255 3.1358
492606N 招商安泰债券B 1.094 1.4105
492607N 招商安本增利 1.1434 1.2434
492608N 招商核心价值 1.0571 1.0571
492609N 招商大盘蓝筹 1.418 1.418
492610N 招商安心收益 1.04 1.04
492701N 泰达荷银成长 0.9588 2.6688
492702N 泰达荷银周期 0.9091 2.8341
492703N 泰达荷银稳定 0.6297 2.5697
492704N 泰达荷银行业精选 4.1617 4.3317
492705N 泰达荷银风险预算 1.4188 2.3238
492706N 泰达荷银效率优选 0.7168 1.724
492707N 泰达荷银首选企业 1.3236 1.3736
492708N 泰达荷银市值优选 0.6849 0.6849
492709N 泰达荷银集利A 1.012 1.03
492710N 泰达荷银集利C 1.0092 1.0272
492711N 泰达荷银品质生活 1.045 1.045
492801N 国投瑞银融华 1.2412 2.2932
492802N 国投瑞银景气 0.7925 2.7615
492803N 国投瑞银核心 0.9284 2.3684
492804N 国投瑞银创新 1.1666 2.2663
492806N 瑞福优先 0.946 1.001
492807N 国投瑞银稳定 1.0518 1.1068
492808N 国投瑞银成长 0.9102 1.9955
492809N 国投瑞银稳健 1.135 1.175
492901N 金鹰优选 0.6927 2.2994
492902N 金鹰中小盘 1.4368 2.1968
492903N 金鹰红利 1.3645 1.4525
493001N 银河稳健 0.8516 2.9762
493002N 银河收益 1.6155 1.9955
493003N 银河银泰 0.7949 3.3349
493004N 银河银信添利B 1.0544 1.2264
493005N 银河成长 1.2889 1.3689
493006N 银河银信添利A 1.059 1.231
493007N 银河行业优选 1.04 1.04
493101N 华宝宝康消费品 1.2877 3.871
493102N 华宝宝康灵活配置 1.3848 3.0248
493103N 华宝宝康债券 1.1602 1.6102
493104N 华宝多策略增长 0.6321 4.0754
493105N 华宝动力组合 0.8407 3.3507
493106N 华宝收益增长 2.8073 2.8073
493107N 华宝先进成长 2.106 2.106
493108N 华宝行业精选 0.9333 0.9333
493109N 华宝海外中国 0 0
493110N 华宝大盘精选 1.5362 1.5362
493111N 华宝增强收益A 1.0086 1.0086
493112N 华宝增强收益B 1.0072 1.0072
493201N 国联安稳健 1.609 2.379
493202N 国联安小盘 0.808 2.938
493203N 国联安安心 0.934 1.989
493204N 国联安精选 0.9 2.689
493205N 国联安优势 1.123 1.223
493206N 国联安红利 1.138 1.338
493207N 国联安增利A 1.001 1.001
493208N 国联安增利B 1 1
493301N 海富通精选 0.8032 3.5473
493302N 海富通收益 0.709 2.324
493303N 海富通股票 0.637 2.586
493304N 海富通强化回报 0.66 2.156
493305N 海富通风格优势 1.122 1.878
493306N 海富通精选二号 0.652 0.972
493307N 海富通海外 0 0
493308N 海富通债券C 1.026 1.026
493309N 海富通债券A 1.023 1.023
493310N 海富通领先成长 1.099 1.099
493401N 景顺优选股票 1.0331 2.9238
493403N 景顺动力平衡 0.7042 2.9942
493404N 景顺内需增长 3.163 4.033
493405N 景顺鼎益LOF 0.997 3.097
493406N 景顺资源垄断 0.776 2.737
493407N 景顺新兴成长 0.98 2.33
493408N 景顺内需贰号 1.567 2.007
493409N 景顺精选蓝筹 0.88 0.88
493410N 景顺公司治理 1.343 1.343
493501N 长城久恒 1.371 2.481
493502N 长城久泰 1.1844 4.0444
493503N 长城消费 0.8587 2.2987
493504N 长城回报 0.5818 1.6198
493505N 长城久富 1.4457 3.3365
493506N 长城品牌 0.8563 0.8563
493507N 长城债券 1.091 1.116
493508N 长城动力 1.1359 1.1359
493601N 广发聚富基金 1.134 3.444
493602N 广发稳健增长 1.4146 3.0346
493603N 广发小盘成长 1.7889 3.0989
493604N 广发聚丰基金 0.6916 3.9572
493605N 广发优选基金 1.6296 2.3096
493606N 广发大盘成长 0.8157 0.8157
493607N 广发强债基金 1.096 1.126
493608N 广发核心基金 1.415 1.475
493609N 广发沪深300 1.57 1.61
493610N 广发聚瑞股票 0.999 0.999
493701N 摩根士丹利基础行业 0.529 2.074
493702N 摩根士丹利资源优选 1.6297 2.8647
493801N 诺安平衡 0.7223 2.9823
493802N 诺安股票 0.9902 2.8737
493803N 诺安优化收益债券 1.0431 1.1027
493804N 诺安价值 0.7767 1.7217
493805N 诺安灵活配置 1.07 1.17
493806N 诺安成长 1.11 1.17
493807N 诺安增利 0 0
493901N 中信经典 1.9635 2.9635
493902N 中信红利 2.2198 3.6198
493903N 中信双利 1.0596 1.3906
494001N 申万巴黎盛利精选 0.8744 2.4464
494002N 申万巴黎盛利配置 1.0433 1.7793
494003N 申万巴黎新动力 0.7727 2.6198
494004N 申万巴黎新经济 0.6802 2.0121
494005N 申万巴黎竞争优势 1.4165 1.4665
494006N 申万巴黎添益宝A 0.995 0.995
494007N 申万巴黎添益宝B 0.993 0.993
494008N 申万巴黎消费增长 0 0
494101N 泰信先行策略 0.6658 2.5218
494102N 泰信双息双利 1.0372 1.1415
494103N 泰信优质生活 1.0565 1.5565
494104N 泰信优势增长 1.28 1.31
494105N 泰信蓝筹精选 1.0351 1.0351
494201N 兴业转债基金 1.22 2.707
494202N 兴业趋势基金 1.1359 5.3236
494203N 兴业全球视野 2.9697 2.9697
494204N 兴业社会责任 1.251 1.251
494205N 兴业有机增长 1.0187 1.0187
494301N 天治财富增长 0.6851 2.2304
494302N 天治品质优选 0.7226 3.2326
494303N 天治核心成长 0.5181 2.0209
494304N 天治创新先锋 1.1622 1.1622
494305N 天治稳健双盈 1.0199 1.0199
494401N 上投中国优势 2.3004 4.9204
494402N 上投阿尔法 4.6168 4.6568
494403N 上投双息 0.8771 2.3063
494404N 上投成长先锋 2.1066 2.1066
494405N 上投内需动力 1.0964 1.1964
494406N 上投亚太优势 0 0
494407N 上投双核 1.1455 1.1455
494408N 上投中小盘 1.377 1.377
494501N 光大量化 0.8577 2.8014
494502N 光大红利 2.1319 2.7899
494503N 光大新增长 1.0993 2.3793
494504N 光大优势 0.7061 0.7061
494505N 光大增利A 1.009 1.009
494506N 光大增利C 1.006 1.006
494507N 光大精选 1.1276 1.1276
494601N 中海优质成长 0.7108 2.6667
494602N 中海分红增利 0.7374 2.1374
494603N 中海能源策略 0.7953 1.1053
494604N 中海稳健收益 1.057 1.117
494605N 中海蓝筹灵活 1.1857 1.1857
494701N 东方龙基金 0.5758 2.3373
494702N 东方精选 0.8351 2.8545
494703N 东方策略 1.1986 1.1986
494704N 东方债券 0.999 0.999
494801N 长信银利精选 0.7064 2.6264
494802N 长信金利趋势 0.7182 2.1484
494803N 长信增利动态 0.8643 2.1033
494804N 长信双利优选 1.055 1.175
494805N 长信利丰债券 1.029 1.029
494901N 中银中国 1.529 3.009
494902N 中银增长 0.8966 2.7102
494903N 中银收益 0.8171 1.9971
494904N 中银策略 1.1659 1.1659
494905N 中银增利 1.004 1.004
494906N 中银优选 1.0564 1.0564
495001N 上证50ETF 2.328 2.899
495101N 东吴嘉禾 0.7183 2.4383
495102N 东吴动力 1.0826 1.6026
495103N 东吴轮动 0.9171 0.9171
495104N 东吴优信A 1.0217 1.0217
495105N 东吴策略 0 0
495106N 东吴优信C 1.0216 1.0216
495201N 华富竞争力 0.7457 2.1065
495202N 华富成长趋势 0.6695 0.9595
495203N 华富债A 1.0982 1.1582
495204N 华富债B 1.093 1.153
495205N 华富策略精选 1.0595 1.0595
495301N 友邦盛世 0.6294 2.667
495302N 友邦增利A 1.0945 1.1745
495303N 友邦红利ETF 2.327 1.541
495304N 友邦成长 1.0434 1.0434
495305N 友邦增利B 1.0895 1.1695
495306N 友邦价值 1.4393 1.4393
495401N 国富收益 0.6964 1.9403
495402N 国富弹性 1.2462 2.4062
495403N 国富潜力 1.1934 1.2934
495404N 国富价值 1.377 1.377
495405N 国富债A 1.0311 1.0411
495406N 国富债C 1.0302 1.0402
495407N 国富成长 1.0602 1.0602
495501N 汇添富优势 2.6974 4.2574
495502N 汇添富均衡 0.775 2.2131
495503N 汇添富焦点 1.0792 1.2292
495504N 汇添富增收 1.039 1.089
495505N 汇添富蓝筹 1.333 1.363
495506N 汇添富价值 1.296 1.296
495601N 工银价值 0.7735 3.5712
495602N 工银平衡 0.7778 1.839
495603N 工银成长 1.1869 1.4369
495604N 工银强债A 1.1412 1.2412
495605N 工银强债B 1.1305 1.2305
495606N 工银红利 0.9062 0.9462
495607N 工银全球 0 0
495608N 工银添利A 1.1271 1.1671
495609N 工银添利B 1.1213 1.1613
495610N 工银蓝筹 1.367 1.367
495611N 工银瑞信沪深300 1.239 1.239
495701N 新世纪分红 0.669 2.2672
495702N 新世纪成长 1.5657 1.6157
495801N 交银精选 1.0482 3.044
495802N 交银稳健 1.9384 2.7684
495803N 交银成长 2.3667 2.5467
495804N 交银蓝筹 0.7939 0.8089
495805N 交银增利C 1.0703 1.1363
495806N 交银增利A/B 1.0714 1.1424
495808N 交银环球 0 0
495809N 交银保本 1.033 1.033
495810N 交银先锋 1.0987 1.0987
495901N 天弘精选 0.5939 1.737
495902N 天弘永利A 1.0086 1.0706
495903N 天弘永利B 1.0103 1.0763
495904N 天弘永定 1.1104 1.1104
496001N 建信恒久价值 0.7767 2.1809
496002N 建信优选成长 0.8821 2.3321
496003N 建信优化配置 0.822 1.372
496005N 建信稳定增利 1.136 1.151
496006N 建信核心精选 1.365 1.365
496007N 建信收益增强A 1.004 1.004
496008N 建信收益增强C 1.003 1.003
496101N 信诚四季红 0.8487 2.0097
496102N 信诚精萃成长 0.8266 1.947
496103N 信诚盛世蓝筹 1.465 1.465
496104N 信诚三得益A 1.028 1.046
496105N 信诚三得益B 1.025 1.043
496106N 信诚经典优债A 1.008 1.008
496107N 信诚经典优债B 1.007 1.007
496201N 汇丰晋信2016 1.9257 2.0257
496202N 汇丰晋信龙腾 1.5504 2.0164
496203N 汇丰晋信动态策略 1.0186 1.0186
496204N 汇丰晋信2026 1.362 1.362
496205N 汇丰晋信平稳增利 0.9978 0.9978
496401N 中邮核心优选 1.3343 2.5543
496402N 中邮核心成长 0.7017 0.7017
496501N 益民红利成长 0.6489 1.7542
496502N 益民创新优势 0.8242 0.8442
496503N 益民多利债券 1.0324 1.0734
496601N 中欧新趋势 0.9927 1.1927
496602N 中欧蓝筹 1.2294 1.3294
496603N 中欧稳A 1.0008 1.0008
496604N 中欧稳C 1 1
496701N 信达澳银领先增长 1.0457 1.2457
496702N 信达澳银灵活配置 1.148 1.348
496703N 信达澳银稳定价值A 1.001 1.001
496704N 信达澳银稳定价值B 1 1
496801N 诺德价值优势 0.8949 0.8949
496802N 诺德灵活配置 1.1567 1.1567
496803N 诺德增强收益 1.013 1.013
496901N 华商领先企业 0.9414 1.0464
496902N 华商盛世成长 1.3617 1.6267
496903N 华商收益增强A 1.042 1.056
496904N 华商收益增强B 1.041 1.054
497001N 宝石动力保本 1.0612 1.0612
497002N 金元比联成长动力 1.184 1.314
497003N 金元比联丰利债券 1.009 1.009
497101N 浦银价值 0.814 0.814
497102N 浦银收益 1.01 1.01
497103N 浦银生活 0 0
497201N 农银成长 1.4647 1.4647
497202N 农银增利 0.9965 0.9965
497203N 农银双利 1.0625 1.0625
497301N 民生加银品牌蓝筹 1.041 1.041
500025N 富国天鼎 1.373 1.545
500028N 华夏稳增 1.465 2.17
Google提供的广告
被过滤的广告
今日推荐
返回频道首页
基金频道
新闻图片
被过滤的广告
热点文章